投資成績公開 前月比+1.5% ~2018/3~

おはようございます。しろまるです。

2017年度も終わり、今日から新学期です
3月の投資成績を公開したいと思います。

全体パフォーマンス

月次パフォーマンス

総資産 548万円 前月比 +1.5 %
資産増加額 +8 万円
(内 入金額) + 3.6 万円

※無リスク資産は総資産に入れていません。

月の初めには、フィルカンパニーの下落で
だいぶ資産が減っていましたが、
月末のソネットの上昇でなんとかプラスとなりました。

入金額は、つみたてNISA用です。
毎月変わらず、楽天全世界株式を購入しています。

ポートフォリオはこんな感じです。

資産推移

直近一年の資産推移はこのようになっています。
今回から目標と一緒に示すことにします。

一月のおかげで目標を大幅にアウトパフォームしています。

ただその後は、ずっと横ばいになっています。
来月こそは、しっかり右肩上がりとしたいです。

年間パフォーマンス

年初来
総資産 +202 万円 (+58.7 %)
内 入金額 +22.2万
内 投資利益 +179.8 万円

一月の変化が大きく、ほぼ変化していないように見えます

個別株

総合成績

評価額 ¥4,338,761
前月比 +¥95,360 (うち入金¥0)
前月比 +2.2%

何とか前月比プラスです。

月末保有銘柄

保有銘柄と成績、ポートフォリオは次の通りです。

保有銘柄 評価額 含み益 含み益前月比
京進 ¥1879,400 +¥109,132 +¥17,800
ソネットMW ¥2,160,000 +¥546,950
Bガレージ ¥626,000 +¥56,560
現金 ¥1,718,901

ソネットの割合が多いですが、
そのソネットがいい感じに上昇しています。
その結果、今月はプラスとなっています。

今度はしっかりと利確したいです。

利益確定ってむずかしい

売買銘柄

売買銘柄 購入時価格 売却時価格 損益
フィルカンパニー ¥6,665 +¥552,350
ソネットMW ¥5585
Bガレージ ¥2844.5

合計 +¥552,350

ソネットは、分割前の株価になります。

含み益状態であったフィルカンパニーを利確し、
含み益が少ない状態で
前月比プラスとすることができました。

インデックス投資

総合成績

評価額¥1,041,809
前月比 +¥-6,459 (うち入金¥36,000)

保有ファンド

それぞれのファンドごとの成績は次のようになっています。

ファンド 評価額 評価損益 基準価額
前月比
ひふみプラス ¥303,248 +¥112,805 -0.7 %
ニッセイ外国株 ¥667,873 +¥103,002 -4.3 %
楽天全世界株式 ¥70150 -¥1,850 -3.5 %
その他 ¥2,724 +¥338

円高の影響もあり、外国株が下がっているようです。

FX

総合成績

評価額¥94,659
スワップポイント:¥10,582
前月比 -¥10,496 (うち入金¥0)

投資先

保有通貨 保有量 約定価格 現在価格
トルコリラ 10,000 28.4631 26.8208

今月もトルコ安が進みました。
先月入金分で買い増ししなくてよかったです。

金利差を利用したスワップポイントは着実に、
増えているので良かったです。

まとめ

三月の投資結果をまとめました。
先月比、プラスとなっているのは良かったと思います。

来月も頑張ります。

 

一年間の振り返り前回行いました。

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