5月の投資成績公開 資産前月比 +1%

しろまるです。

6月に入りました!

5月の投資成績を公開したいと思います。

全体パフォーマンス

月次パフォーマンス

総資産 529万円 前月比 +0.95%
資産増加額 5 万円
(内 入金額) + 17 万円

※無リスク資産は総資産に入れていません。

個別株用に10万円
NISA用に7万円弱入金しました。

入金額よりも資産の伸びが小さいです。
そろそろ入金額よりも資産の伸びが大きい月がほしいです。

月末のポートフォリオはこんな感じです。

資産推移

直近一年の資産推移と目標資産はこのようになっています。

一月に急激に資産が伸びてから入金しているにも関わらず横ばいが続いています。
来月ボーナスが入りますが、せっかくのボーナスを溶かさないようにしたいと思います。

個別株

総合成績

資産額 ¥4,030,797
前月比 +¥17,995 (うち入金¥10,0000)
前月比 -0.4%

投資成績としては―8万円程度でした。

これはこの二回の失敗が響いています。

購入タイミング失敗。。。マネーフォワード売却
間違えて注文してしまいました

これらがなければ、プラスとなるだけに悔しいです。

月末保有銘柄

保有銘柄と成績、ポートフォリオは次の通りです。

保有銘柄 評価額 含み益
京進 ¥190,600 +¥110,246
オロ ¥1,374,000 +¥192,920
ブロンコビリー ¥860,000 -¥3040
アドバンストメディア ¥495,000 -¥35,525
現金 ¥1,173,797

京進はNISAで保有しているため、ずっと保有しております。

また新規銘柄をいくつか購入したため、現金の割合が減っています。

オロが調子が良いので、買い増しできるチャンスを狙っています。

実現損益

売買銘柄 平均購入価格 売却時価格 損益
ソネットMN ¥2,597 ¥2,899 +¥89,905
ソネットMN ¥3,833 ¥3,320 -¥51,570
マネーフォワード ¥5,476 ¥4,900 -¥57,870

合計 -¥19,535

ソネットのミスのせいで、実現損益がマイナスとなってしまいました。これはただのミスなので、二度とそういうことが起きないようにします。

マネーフォワードは一日長く持っていれば、この損失はなかったことになってました、タイミングが悪すぎでした。

過去一年パフォーマンス

先月から過去一年間の利益、平均資産を使ってパフォーマンスを計算します。
今回は、2017年6月から2018年5月の一年間のパフォーマンスとなります。
入金の影響を考慮して、計算には修正ディーツ法を用いています。

ディーツ法については下記記事を参照ください

運用利回りを確認する計算方法をわかりやすく解説 (修正ディーツ法)

この年間パフォーマンスを計算する目的は、私の投資の腕を測ることです。

早速見ていきましょう

項目 金額
一年間累計利益 189万円
一年間平均資金 187万円
過去一年間パフォーマンス +101%

+101%となりました。このパフォーマンスの推移は次のようになっています。

パフォーマンスは右肩下がりです。右肩下がりということは、今年5月の資産増加率が、去年5月の増加率を下回ったことを示しています。

来月こそ右肩上がりにしたいです。
毎月言っているような気もしますが。。。

インデックス投資

総合成績

評価額¥1,203,984
前月比 +¥58,163 (うち入金¥68,243)

保有ファンド

先月からインデックス投資銘柄を増やしました。

つみたてNISA購入銘柄変更しました

すべてを書くのも冗長になるので、数ファンドをピックアップします。
インデックス投資は、毎日買い付け、売却するのは数年後なので、評価損益を気にしません。
そのため、各ファンドの評価損益ではなく、前月比のみ書いて市場動向としてとらえていこうと思います。

ファンド 基準価額
前月比
ひふみプラス +0.48%
楽天全世界株式 +0.45 %
楽天全米株式 +2.78 %
eMAXIS +0.78 %

今月も横ばいです。(インデクス投資はこんなものかもしれませんが)
全米株が他を圧倒する伸びを示しています。

継続的に投資していこうと考えています。

FX

総合成績

評価額¥72,543
内スワップポイント:¥15,596
前月比 -¥-25,670 (うち入金¥0)

投資先

保有通貨 保有量 約定価格 現在価格
トルコリラ 10,000 28.4631 23.6711

順調に右肩下がりです。

結局勉強もしていないので、放置してしまっています。
理解できているものに投資しているので、6月中に売却してしまおうと思います。

まとめ

今月は、複数新規銘柄を購入し、その中でもオロが調子がいいです。

投資の勉強もある程度できたので、6月も頑張りたいと思います。
また6月はボーナスも入るので、それを使ってよい銘柄を購入できるように勉強、スクリーニングを頑張りたいです。

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