投資成績公開　資産前月比-4.3%

しろまるです。

4月の投資成績を公開したいと思います。
今月は、全然ダメでした。

全体パフォーマンス

月次パフォーマンス

※無リスク資産は総資産に入れていません。

個別株用に10万円
ＮＩＳＡ用に5万円入金しました。

15万円を入金したのにも関わらず、前月比-24万円も減少してしまいました。
実質-39万円の下落です。

月末のポートフォリオはこんな感じです。

資産推移

直近一年の資産推移と目標資産はこのようになっています。

とうとう、右肩下がりになってしまいました。
来月こそは、前月比プラスとなるようにしたいです。

ソネットを利確、Bガレージを損切したため、現金の割合が大きくなっています。

再度新たな銘柄を探していきたいと思います。

またBガレージの損切によって、含み益がある銘柄だけとなっています。

売買銘柄

合計 +¥80,105

実現損益は、プラスで終わらせることができました。
資産額は、減りましたが、着実に利益は積み上げられています。

過去一年パフォーマンス

今月から、過去一年間のパフォーマンスを計算します。
今回は、2017年5月から2018年4月の一年間のパフォーマンスとなります。
入金の影響を考慮して、計算には修正ディーツ法を用いています。

ディーツ法については下記記事を参照ください

早速見ていきましょう

+126%と良い結果となっています。またこのパフォーマンスの推移は次のようになっています。

やはり、今月は下がっています。
一月にフィルカンパニーで上昇したのち、下がっているのが確認できます。

来月は、キープできるようにしたいです。

インデックス投資

総合成績

評価額￥1,041,809
前月比 +￥88,847　(うち入金￥46,282）

保有ファンド

今月からインデックス投資銘柄を増やしました。

すべてを書くのも冗長になるので、数ファンドをピックアップします。
インデックス投資は、毎日買い付け、売却するのは数年後なので、評価損益を気にしません。
そのため、今月から各ファンドの評価損益ではなく、前月比のみ書いていこうと思います。

全体的に、横ばいに推移しているようです。

FX

なかなか評価益がプラスになりません。プラスになったら、売ってしまおうかと思います。

まとめ

最近は調子悪いです
あまり勉強していないからかもしれません。

今月目標を再設定したので、それに向かい頑張っていきたいです。