しろまるです。
2018年も残すところ今日だけです。
それでは、12月の資産運用結果を公開します。
一年間の全体的な振り返りは、新年になってから公開したいと思います。
全体パフォーマンス
月次パフォーマンス
| 総資産 | 573 万円 | 前月比 + 0.55 % |
| 資産変化額 | + 3 万円 | |
| (内 入金額) | 42 万円 |
※無リスク資産は総資産に入れていません。
入金をしたのにも関わらず、資産は微増という残念な結果となってしまいました。
資産推移
直近一年の資産推移と目標資産はこのようになっています。
入金の力ではありますが、半年ぶりにYear Highを更新することができました。
本来は、株式投資の利益で最高額にしたい気持ちがありますが、
サラリーマンということで入金力も立派な実力です。
個別株取引、インデックス投資に分けて成績を見ていきたいと思います。
個別株
総合成績
資産額 ¥4,414,590
前月比 + ¥159,340 (うち入金¥400,000）
前月比 + 3.7%
資産額としては増加していますが、入金した額の半分ほどを減らしてしまいました。
銘柄ごとにみるとどうでしょう。
月末保有銘柄
保有銘柄と成績、ポートフォリオは次の通りです。
含み益の多い順に紹介します。
| 保有銘柄 | 評価額 | 含み益 | 含み益前月比 |
| エスティック | 2,148,000 | + ￥326,425 | - ￥15,000 |
| 京進 | 223,900 | + ￥159,446 | - ￥14,000 |
| メディアF | 138,100 | + ￥10,500 | -￥65,100 |
| ユニマットRC | 186,700 | - ￥38,000 | ｰ￥5,930 |
| オリコン | 388,000 | + ￥62,540 | ｰ￥44,080 |
全体的に、先月末よりも減少しています。
特にメディアフラッグがひどいです。100株しか持っていなく、含み益もあったので放置していたら、6万円も下がっていました。
またユニマットは、半分損切したのにも関わらず、含み損が増えています。損切を早くできなかったのが、敗因になりそうです。
実現損益
| 売買銘柄 | 損益 |
| GMOインターネット | + ￥4,187 |
| Jエレベータサービス | - ￥29,513 |
| ユニマットRC | - ￥30,213 |
合計 - ¥55,539
優待目当てで、GMOインターネットを、損切として、Jエレベータサービス、ユニマットを売却しました。
それぞれ10%という損切ラインをだいぶ超えた後の損切でしたので、もっと早く切らないといけないと感じました。
過去一年パフォーマンス
先月から過去一年間の利益、平均資産を使ってパフォーマンスを計算します。
今回は、2018年1月から2018年12月の一年間のパフォーマンスとなります。
入金の影響を考慮して、計算には修正ディーツ法を用いています。
ディーツ法については下記記事を参照ください
この年間パフォーマンスの平均が20%を超えれば、目標を達成したことになります。
今月のパフォーマンスと今までの推移は、以下のようです。
なんとか目標となる20%をキープできています。この調子で、目標に向けて進んでいきたいと思います。
インデックス投資
総合成績
評価額￥1,248,037
前月比 -￥128,240 (うち入金￥21,480）
大幅マイナスです。
自分ではどうこうできないのがインデックス投資です。
市況にかかわらず、入金は継続していきます。
保有ファンド
各ファンドの評価損益ではなく、前月比をみて、市場動向としてとらえていこうと思います。
| ファンド | 基準価額 前月比 |
| ひふみプラス | - 13.4 % |
| 楽天全世界株式 | - 9.8 % |
| 楽天全米株式 | - 11.3 % |
| eMAXIS 新興国 | - 6.4 % |
全面安です。
まとめ
資産は微増でした。
市況状況の割には、資産は減らずに過ごすことができました。
来年もまた頑張っていきたいと思います。
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